金蝶KIS企业资金分析办法

集中资金
   成员企业的资金分散，需要实现集团整体资金调剂。
   集团企业常常会出现A公司资金充裕，B公司资金短缺，金蝶KIS集团却没有有效的办法调剂。证券市场低迷、国家加大宏观调控力度、银行贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。集团企业需要充分调配内部需求，高度集中内部闲置资金，金蝶标准版将有限的资金资源用到最利于企业发展壮大的生产经营活动中。
   降低成本
   集团统一融资，内部集中结算，降低资金成本。
   集团下属企业A公司与B公司存在着大量的内部交易，金蝶KIS迷你版容易造成内部三角债，也会形成大量的汇兑费用和资金在途成本。集团可以集中内部结算，杜绝资金体外循环，节约结算费用；另一方面，通过整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，金蝶KIS标准版降低集团融资成本。
   加强监控
   监控资金运用，防范资金管理风险。
   A公司资金为啥上月大量充裕，本月就短缺了？集团无法进行资金的事前预算，资金的短缺常常突然出现。集团需要加强资金预算，做到资金的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资金管理制度，加强现金流出监管。
   集团总部常常无限制为各下属单位的融资提供担保，却无法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资金管理内部控制制度、防范和规避资金运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资金管理部门和财务总监的管理心病。
   提高效率
   开展内部网上银行或银企互联，加速资金周转。
   A公司每月资金收付款结算量很大，平时需要填制大量的结算凭证，到月底还需逐笔和集团结算中心、外部银行核对资金往来账目。A公司可以充分利用商业银行提供的银企互联功能，加快资金流动。同时，集团建立内部资金网上银行系统，提高企业之间的内部资金信息传递效率。通过内外部网上银行，快速收付集团资金。